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明晟扩容A股因子 中盘股或将受益

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随着互联互通机制不断完善,外资投资A股市场的速度进一步加快,参与度大幅提升。明晟扩容A股因子 中盘股或将受益。

A股纳入明晟、标普道琼斯、富时罗素等国际知名指数的比例逐步提高。我国资本市场“走出去”与“引进来”渠道日益丰富,影响力不断提升,充分表明国际投资者对中国资本市场改革和中国经济长期健康发展的信心。

从证监会主席的表态中可以看出,监管层对当前资本市场的开放效果较为认可,也表达了要进一步加大开放力度的决心,认为资本市场的开放,不是单纯的为了开放而开放,不但是要融入全球金融市场,更重要的是为了推进资本市场的改革。这说明,引入外资其实也是要发挥其鲶鱼效应,让资本市场这池春水更活。

科创板作为我国资本市场的新兵,已经受到外资的高度关注,在科创板打新、询价所披露的名单来看,其包含的投资者已经更为丰富,除了境内的各路投资者外,QFII(合格境外机构投资者)与RQFII(人民币合格境外投资者)也是常客。

尤其是在QFII与RQFII进入境内资本市场的额度限制被取消之后,它们对国内资本市场的兴趣越来越高。再加上境外指数公司频繁增加A股市场权重,也等于在向全球范围内的投资者告知A股市场的优势和未来发展前景。

关于境外指数公司纳入A股的最新消息是北京时间11月1日早晨MSCI发布公告称,将于欧洲中部时间11月7日晚上11点(即北京时间11月8日周五早晨6点),宣布第二次半年度指数评议结果。公告显示,此次评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。在这次半年度评议中,MSCI也将宣布本年度最后一次A股扩容安排的调整名单。

按照此前公布的咨询计划,11月,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

有券商机构预测,从总量上看,这次MSCI纳入A股将带来约400亿人民币的被动增量资金,是近五次扩容的新高。

由于在这次扩容中,中盘A股将一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系,因此相应的中盘股获得的资金边际增量有望更大。

大盘股与中盘股行业分布情况存在显著差异:大盘股名单公司主要分布于非银、食品饮料、医药、地产和家电。中盘股标的则主要分布于医药、计算机、电子、化工和食品饮料。简单来说,大盘股主要集中于金融地产和大消费行业,中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重。

再看通过沪深港通流入A股的北上资金。就在上周,北向资金持续加仓,即使在市场震荡下跌之时,加仓力度也未有减少。

Wind数据显示,11月1日北上资金净流入74.49亿元,全周净流入230.01亿元,创近8周以来周度净流入新高。年初至今,北向资金净流入量已高达2257.61亿元。前文提到,在本周A股还将迎来年初至今的最大一次MSCI纳入扩容,全年外资净流入预期将保持持续状态。

从宏观基本面来看,全球范围内诸多国家的央行都在出现宽松迹象,流动性方面利好股市,而中国经济在目前全球主要经济体中发展突显出稳定特征,再加上A股估值相对偏低,对境外资金来说吸引力仍然较大。

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